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クエリで抽出したデータをExcelに一度貼り付けてから会計ソフトに変換します。
左上の□をクリックすると全データが選択できるので、全データ選択後右クリックでコピー。


これをExcelに貼り付けます。

あとはこれを会計ソフトに取り込める形式に変換します。

上記のやり方だと現金出納帳の全部のデータを抽出してしまうので、日付を指定して
抽出できるようにします。

仕訳抽出クエリを開いて、フィールド「日付」の抽出条件を図のように指定します。

Between_[いつから]_And_[いつまで]
_は半角スペース。

実行すると、ダイアログボックスで日付指定ができるようになります。

実行結果です。