現金出納帳のデータを会計ソフトにインポートできるようにフォーマットを整えます。
会計ソフトによってフォーマットが異なるので、その点はご使用のソフトのマニュアルをご覧ください。
図１　出納帳のサンプル

このデータを最初に入金の仕訳と出金の仕訳に区別します。
図２　

A列からD列のデータのある範囲を選択し、データタブの並べ替えをクリック。
図３

C列を基準に昇順で並べ替えをし、入金取引を上に、出金取引を下に並べ替えます。
図４

あとは、これを会計ソフトのインポート用のフォーマットに貼り付けます。

科目コードについては、入金取引の借方科目が現金の科目コードを、
出金取引の貸方科目が現金の科目コードが入ります。

残りは、その相手科目ですが、とりあえず諸口のコードを入れて会計ソフトにインポート
して、会計ソフトの方で科目コードを変更します。

これが一番簡単な会計ソフトへのインポートの仕方になります。

インポートの仕方は会計ソフトのマニュアルをご覧ください。

先日Excelの出納帳を付けることが第一歩と書きましたが、
出納帳は別に凝ったものでなくても構いません。
普通の出納帳で十分です。
図１

図１のように様式を整えます。日付は、後々インポートまで考えると、
月と日を分けると、あとでくっつける必要があるので、できれば月と日は同じセル
に入れた方がいいです。

図２

E3に算式を入力し、そのまま下にドラッグ。
図３

行を削除すると削除した行より下の行がエラー表示になるので、図２の作業をすると
エラーは直ります。
出納帳はこれで完成です。

少し凝りますと、図２の算式では、入金と出金の欄に金額の記載がない場合も残高が
計算されてしまいます。そんなときは、図２のE３の算式を変更し、下にドラッグします。
=IF(C3&D3=””,””,E2+C3-D3)
図４

こうすることで、図４のように入出金のデータがない行は残高が表示されません。
ちなみに、””（半角のダブルコーテーション二つ）は空白という意味です。

もし、C3とD3が空白ならば、空白を、そうでない場合は、算式の値を入れる
ということです。

図３までで充分ですが、関与先に渡すときは多少手の込んだ方が喜ばれるかも
しれません。

私がお客様に提供している出納帳です。摘要を登録して繰返し使えるなど、
できるだけ入力作業が少なくなるように作成しました。
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経理の効率化で、どこから先に手を付けるか？
それは、やはり現金出納帳やネットバンキングのデータを
をデータをそのまま仕訳に変換することです。

もし、現在現金出納帳を手書きの場合は、まずExcelに。
Excelで記帳していて、それを一度印刷して手で会計
ソフトに入力しているのであれば、Excelのデータを
変換して会計ソフトにそのまま取り込めるようにするこ
が一番手が付けやすいですし、その効果も大きいです。

またネットバンキングを使っていない場合は、通帳の
明細をExcelに落とすことができないので、多少の手数料
は払ってでも、やはりネットバンキングを使えるように
すべきです

ネットバンキングなら銀行に行く手間も省けるので
その時間の人件費を考えるだけでも、十分効果はあります。

入力の仕事は正直付加価値が高いとは決して言えません。

入力の仕事を極力排除するというのが、経理が付加価値の
高い仕事をする第一歩です。