計算をクリックすると、資金繰り表に値が入ります。
売上高と原価率と入金・支払条件を入力しましたが、その通りに
Sheet4に値が反映されます。
4月の売上高が10,000,000円で、
振込が7割で、
翌月回収が8割→5月入金が10,000,000×0.7×0.8=5,600,000
翌々月回収が2割→6月入金が10,000,000×0.7×0.2=1,400,000
と5月の売上の翌月回収分→11,000,000×0.7×0.8=6,160,000 合計で7,560,000円
手形の場合は、
翌月手形回収が2割→5月回収が10,000,000×0.2=2,000,000
うち、5割が60日→7月決済が1,000,000円
5割が90日→8月決済が1,000,000円
8月決済には6月回収の手形で決済が60日の手形も混ざるので、
11,000,000×0.2×0.5=1,100,000 合わせて2,100,000円が8月決済の手形の入金額
こんな感じで買掛金と支払手形も計算されます。
詳しくはSheet2の値をSheet4に引っ張ってきているのでSheet2をご参照ください。
あとは、固定費と銀行返済と前期からの繰越を入れていきます。
本日も最後までお読み頂きありがとうございます。
