Excelで資金繰り表

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AccessでなくExcelの方が向いている作業として、資金繰り表の作成があります。

現金出納帳や資金繰り表については、やはり表計算の部類なのでExcelの方が
簡単に出来ます。

罫線だけ引いて簡単な差引きをする資金繰り表では、何かと手がかかるので、
年間の予想売上高から、大まかな入金サイトで入金月毎に集計し、
仕入債務は予想売上高に原価率をかけて、支払サイトで支払月毎に集計できる
ようにしてあります。

年間の資金繰りを計算する上で参考になるかと思います。

細かいVBAコードに興味がある方は、VisualBasicからご覧になって下さい。
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開発タブが表示されない方はこちら。

自分で作っておいて、たまに見ると訳が分からない有様なので、結構複雑です。

作り方の解説よりも、使い方の解説していきます。