カテゴリー別アーカイブ: Excel(エクセル)

ネットバンキングのデータを仕訳に変換する方法⑧~入金取引と出金取引の判別

日付の処理の次は、入金取引と出金取引の区別です。

以前現金出納帳のときは、IF関数の使い方で解説しましたが、今回は金額だけでなく
テキスト文字もごちゃ混ぜで、しかも入金にも出金にもデータが入っていて、これでは
IF関数だけでは区別することができません。
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ネットバンキングのデータを仕訳に変換する方法⑦~日付の返還方法まとめ

前回は日付の書式が全て統一されていたので、同じ処理を繰り返せばいいのですが、
今回は、一部は日付形式になっているが、なっていないものと混ざっている場合の処理です。
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VBAコードは次の通りです。

Sub 日付変換()
Dim a As Integer
a = 2
Do Until Cells(a, 1).Value = “”
If Right(Cells(a, 1).Value, 1) = “メ” Then
Cells(a, 2).Value = Left(Cells(a, 1).Value, 4) & “/” & Mid(Cells(a, 1).Value, 6, 2) & “/” & Mid(Cells(a, 1).Value, 9, 2)
Else
Cells(a, 2).Value = Cells(a, 1)
End If
a = a + 1
Loop
End Sub

ネットバンキングのデータは、機械がはき出すので、必ず何らかの規則性が存在します。
今回は、日付形式とテキスト形式の違いは、セルの一番右端の値が、”メ”かどうかです。

ですので、VBAコードでは、
If Right(Cells(a, 1).Value, 1) = “メ” Then
テキスト文字の処理
Else
日付の形式の処理
EndIf
としています。

実行後の画面です。
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2パターンの処理を解説しましたが、ネットバンキングからはきだした形式が日付形式であればそのまま
使えますが、そうでない場合の方が恐らく多いと思います。
そのときは、面倒ですが、セルを分解してくっつけるというやり方で日付形式に変更します。

一度VBAで変換する仕組みを作ってしまえば、次からは実行するだけで日付形式に変換できます。

ネットバンキングのデータを仕訳に変換する方法⑤~日付の変更まとめ

今まで一つずつ抜き出して、セルに値を入れてきましたが、これをVBAで一発で日付
に変換します。

Sub 日付変換()
Cells(1, 5).Value = Left(Cells(1, 1).Value, 4) & “/” & Mid(Cells(1, 1).Value, 6, 2) & “/” & Mid(Cells(1, 1).Value, 9, 2)
Cells(3, 5).Value = Mid(Cells(3, 1).Value, 2, 2) + 1988 & “/” & Mid(Cells(3, 1).Value, 5, 2) & “/” & Right(Cells(3, 1).Value, 2)
End Sub

ちなみに、
Cells(1,1)はA1
Cells(3,1)はC1です。

このコードを実行すると、一見日付形式に変更できなさそうなものでも、変換できます。

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ネットバンキングのデータをまとめて変換するときは、現金出納帳のときと同様に変数を使って
全ての行を一気に直していきます。

日付の変更の仕方は、まず年・月・日にセルを分解して、
_&_”/”_&_ (_は半角スペース)で繋ぎ直すと覚えて下さい。

ネットバンキングのデータを仕訳に変換する④~Right関数の使い方

次の日付の分解のしかたを解説します。

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ハイフンが入っているため、この状態はテキスト形式で日付の形式
には変更できません。この場合も、セルの中身を分割してくっつける
必要があります。
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ネットバンキングのデータを仕訳に変換する②~日付の形式変更その1

ネットバンキングのデータで一番癖がでるのが日付です。

日付に最後にメが付いていたり、
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年月日の間に-が入っていたり
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このままでは会計ソフトにインポートすることはできません。
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ネットバンキングのデータを仕訳に変換する方法①

ネットバンキングのデータの形式は銀行によって様々です。

信用金庫は恐らく統一の形式を使っているのでどの信金もさほど違いは
ありませんが、都銀・地銀となると独自でネットバンキングのシステムを
作っているようなので、Excelに落とした状態もまちまちです。

中小企業では信用金庫との取引が多いですし、形式も似ているので、
信金のネットバンキングを会計ソフトの形式に変換する方法を解説します。
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