タグ別アーカイブ: 税理士

工事台帳に予算管理機能を追加14~予算額と実績額の比較⑤

予算と実績額を工事毎に比較するクエリと予算と実績額を工事毎かつ工程毎に比較する
クエリを作りましたので、これらのクエリを基にフォームを作ります。

作り方は、いつもと一緒。
フォームウィザードから
テーブルクエリで予実対比(予算実績総合収支)を選択し、
すべてのフィールドを選択し次へ。
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Excelで工事台帳~1

Excelで工事台帳を作る場合、いかに効率的にデータを入力できるか?がカギになります。
集計はピボットテーブルで行うので、ひたすらデータを入力するだけです。

ですので、ここでもユーザーフォームの出番です。
作り方は現金出納帳・在庫管理と大差はありません。
先にユーザーフォームでリストボックスに表示させるシートを作ります。

最初に明細。名前の定義も忘れずに。
名前の定義
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ここにデータを貯めていきます。
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工事台帳に予算管理機能を追加13~予算額と実績額の比較④

工程毎に予算と実績額との差額が計算できましたが、
通常は工事毎の総額で確認し、次に工程毎に確認するのが一般的な流れです。

ですので、今回は工事毎全体の予算額と実績額を合計するクエリを作ります。
前回作った工程毎に予算と実績額を集計したクエリを使い、
工事NO
実績額
予算額
残り予算
をフィールドに設定し、集計をクリック。
実績額、予算額、残り予算の集計を合計に変更します。
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Excelで売掛金の消込

売掛金の消込をする場合、例えば補助(枝番)で管理できていれば枝番毎に
補助元帳を見ていけば、消込は取引先毎にできます。

でも、補助科目を使って管理するのは案外面倒です。
毎回入力の都度補助科目を入れて、新しいものが出てきたら随時追加するする必要
があります。

ここまでやれば正確なものが出てきますが、Excelのピボットテーブル機能を使えば
そこまでしなくても消込するには十分の資料が簡単に作れます。
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Excelで工事台帳 概要

Excelで工事台帳を作ろうとした場合、一般的には下の図のようなものを見かけます。
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確かにそれっぽいのですが難点は、
自分で入力するセルを見つけて打ち込まないといけない
仕入先も入力する必要がある
工事が増えるごとにシートが増える
シートが増えれば探すのに時間がかかる
一つのシートに収まらないと違うファイルを作る必要がある
などなど
きりがありません。
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工事台帳に予算管理機能を追加11~予算額と実績額の比較②

予算合計クエリと実額合計クエリを結合クエリを使って一つに
まとめます。

クエリデザインからテーブルは選択せずに、ユニオンをクリックします。
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次の画面が表示されます。
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Excelのデータベース機能

Excelにもデータベース機能があるといわれています。

そしてその代表的な機能は、テーブルとピボットテーブルの二つです。

とはいっても、データの量が大量になった場合の動作の安定さや
データの抽出が自由自在にできるか?という点ではAccessには遠く
及びませんが、簡単な分析なら十分使えます。

テーブルやピボットテーブルを使おうとするとき、大事になるのがデータの貯め方です。
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工事台帳に予算管理機能を追加10~予算額と実績額の比較①

予算額と実績額を入力したらあとは比較するクエリとフォームを作ります。

先に予算額を集計するクエリ。
予算テーブルを表示し、フィールドに工事NOと工程CDと工程毎予算額を追加し、
集計をクリック。工程毎予算額の集計を合計に変更します。
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更に一つフィールドを追加。
区分:”予算”
を追加して下さい。

実行結果です。
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次に実績額を集計するクエリ。
同様に、実績額の工事NOと工程CDと金額をフィールドに追加し、集計をクリック。
金額の集計を合計に変更します。
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更に一つフィールドを追加。
区分:”実績”
を追加して下さい。

実行結果です。
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追加で設定した区分については、その理由は後ほど解説します。必要な数字を得ようとすると
細かい仕掛けが何かと必要になります。

現金出納帳の転用~Excelで在庫管理⑧

テーブルは集計も自動で計算してくれます。

テーブルのどこか(色が変わっているところ)にカーソルを持ってくるとデザインタブが表示されます。
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集計行にチェックを入れると、テーブルの一番下の行に、集計と表示されます。
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